Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,87%
- Ranking488/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 634,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.060,67
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,87% | 6,43% | 11,11% | 2,36% | -0,16% |
| Categoría | 21,79% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 488/576 | 440/547 | 399/548 | 151/521 | 13/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,52% | 6,58% | 16,94% | · | 41,31% |
| Categoría | 2,25% | -0,52% | 30,76% | 56,33% | 36,65% |
| Ranking | 444/584 | 14/584 | 473/567 | - | 204/480 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,40%
Ranking: 502/572
Quintil: 5
Volatilidad: 12,62%
Ranking: 526/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967055
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
