Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,93%
- Ranking216/1003
- Fecha18/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 590,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.815,68
Fecha: 18/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,93% | 6,43% | 11,11% | 2,36% | -0,16% |
| Categoría | 2,55% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 216/1003 | 595/1004 | 775/1003 | 448/983 | 49/966 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,46% | 10,77% | 19,78% | 32,61% | 36,99% |
| Categoría | -3,74% | 3,93% | 12,85% | 30,92% | 16,06% |
| Ranking | 16/1003 | 238/1003 | 419/982 | 452/955 | 106/914 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 620/1000
Quintil: 4
Volatilidad: 11,39%
Ranking: 786/1000
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967055
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
