Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,50%
- Ranking593/1039
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 548,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.586,82
Fecha: 21/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,50% | 11,11% | 2,36% | -0,16% | 12,15% |
| Categoría | 6,60% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 593/1039 | 806/1034 | 449/1014 | 49/992 | 414/950 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,97% | 4,58% | 6,59% | 31,01% | 52,59% |
| Categoría | 3,13% | 8,12% | 6,07% | 27,91% | 34,50% |
| Ranking | 752/1052 | 679/1052 | 577/1038 | 505/1002 | 306/940 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 629/1049
Quintil: 3
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 740/1049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967055
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
