Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,86%
- Ranking334/1057
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 514,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.436,33
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,86% | 11,11% | 2,36% | -0,16% | 12,15% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 334/1057 | 812/1056 | 458/1032 | 50/1010 | 419/966 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,12% | 13,42% | 7,68% | 13,94% | 41,30% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% | 29,40% |
| Ranking | 929/1068 | 500/1057 | 132/1054 | 371/1018 | 315/935 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 139/1065
Quintil: 1
Volatilidad: 12,66%
Ranking: 548/1065
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967055
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
