Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202616,69%
- Ranking493/576
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 601,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.333,25
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,69% | 5,92% | 10,82% | 2,10% | -0,04% |
| Categoría | 21,79% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 493/576 | 466/547 | 415/548 | 164/521 | 10/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,30% | 6,29% | 16,43% | · | 39,75% |
| Categoría | 2,25% | -0,52% | 30,76% | 56,33% | 36,65% |
| Ranking | 462/584 | 23/584 | 501/567 | - | 218/480 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 507/572
Quintil: 5
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 533/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967139
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
