Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20268,85%
- Ranking477/519
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 561,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.433,87
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,85% | 5,92% | 10,82% | 2,10% | -0,04% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 477/519 | 434/514 | 383/518 | 158/504 | 10/488 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,74% | 0,94% | 14,24% | 29,95% | 28,94% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% | 36,61% |
| Ranking | 508/519 | 492/506 | 471/518 | 423/489 | 277/472 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 466/524
Quintil: 5
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 481/524
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967139
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
