Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,35%
- Ranking315/564
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 605,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.378,32
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,35% | 5,92% | 10,82% | 2,10% | -0,04% |
| Categoría | 16,16% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 315/564 | 454/535 | 405/536 | 164/512 | 10/494 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,14% | 1,85% | 16,47% | 50,67% | 39,34% |
| Categoría | -6,63% | -2,38% | 14,57% | 52,92% | 28,21% |
| Ranking | 32/572 | 33/572 | 248/557 | 408/523 | 136/477 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 374/559
Quintil: 4
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 522/559
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967139
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
