Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,25%
- Ranking457/1498
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 321,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.876,68
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,25% | 4,64% | -14,93% | 4,13% | 8,23% |
| Categoría | 13,12% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 457/1498 | 744/1429 | 317/1352 | 688/1257 | 579/1148 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,26% | 4,73% | 16,50% | -1,49% | 20,93% |
| Categoría | -1,72% | 3,92% | 16,62% | -4,37% | 18,94% |
| Ranking | 896/1507 | 632/1505 | 542/1489 | 411/1346 | 431/1139 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 455/1492
Quintil: 2
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 959/1492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967725
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
