Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,81%
- Ranking53/1498
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 320,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.330,06
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
| PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR | |
| RVI EMERGENTES |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,81% | 14,92% | 4,64% | -14,93% | 4,13% |
| Categoría | -11,12% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 53/1498 | 422/1491 | 743/1421 | 325/1343 | 704/1249 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,28% | -1,13% | 8,62% | 6,20% | 40,17% |
| Categoría | -10,81% | -11,40% | -4,74% | -5,43% | 26,61% |
| Ranking | 10/1503 | 61/1498 | 36/1468 | 139/1344 | 228/1167 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 204/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 329/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967725
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
