Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,17%
  • Ranking318/1492
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 326,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.845,93

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,17%4,64%-14,93%4,13%8,23%
Categoría13,24%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking318/1492747/1425318/1348692/1265582/1155
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,56%6,58%23,32%2,78%23,91%
Categoría-0,35%4,30%21,11%-1,52%19,95%
Ranking373/1501419/1499308/1483368/1329354/1114
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 498/1485

Quintil: 2

Volatilidad: 11,22%

Ranking: 910/1485

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0474967725

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD