Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202624,71%
- Ranking775/1542
- Fecha14/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 472,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.383,22
Fecha: 14/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 24,71% | 17,27% | 14,92% | 4,64% | -14,93% |
| Categoría | 25,02% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 775/1542 | 798/1493 | 440/1413 | 667/1299 | 295/1212 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,33% | 36,78% | · | 51,14% |
| Categoría | 3,06% | 3,20% | 38,16% | 77,76% | 48,34% |
| Ranking | 1455/1577 | 667/1572 | 838/1526 | - | 362/1162 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 916/1531
Quintil: 3
Volatilidad: 22,12%
Ranking: 997/1531
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0474967725
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
