Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,01%
- Ranking810/1491
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 306,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.271,83
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,01% | 14,66% | 4,61% | -15,19% | 3,86% |
| Categoría | 5,45% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 810/1491 | 452/1480 | 750/1412 | 369/1334 | 716/1240 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,04% | 10,88% | 9,98% | 15,12% | 26,30% |
| Categoría | 2,62% | 11,96% | 10,30% | 18,06% | 30,08% |
| Ranking | 895/1496 | 915/1494 | 704/1480 | 610/1384 | 504/1177 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 634/1486
Quintil: 3
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 222/1486
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968020
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
