Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX R EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,17%
- Ranking759/1478
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 312,380000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.172,05
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,17% | 14,66% | 4,61% | -15,19% | 3,86% |
| Categoría | 6,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 759/1478 | 452/1467 | 743/1400 | 367/1322 | 710/1229 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 7,23% | 15,26% | 18,86% | 27,47% |
| Categoría | 1,84% | 6,03% | 13,38% | 20,87% | 31,67% |
| Ranking | 899/1486 | 375/1485 | 469/1469 | 561/1386 | 490/1180 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 740/1474
Quintil: 3
Volatilidad: 13,35%
Ranking: 105/1474
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0474968020
Fecha de constitución: 15/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
