Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20256,96%
- Ranking116/317
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
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-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 167,003826 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.196,23
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,96% | -0,03% | 9,89% | -16,78% | 0,58% |
| Categoría | 4,74% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 116/317 | 304/317 | 23/300 | 167/286 | 173/267 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,30% | 3,43% | 12,68% | 6,55% | 9,57% |
| Categoría | 1,19% | 2,66% | 11,40% | 10,26% | 13,18% |
| Ranking | 296/317 | 96/317 | 105/317 | 204/300 | 149/262 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 59/317
Quintil: 1
Volatilidad: 7,86%
Ranking: 152/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518450
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
