Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C ACC CHF (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-0,31%
- Ranking322/338
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,698738 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.245,48
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,31% | 9,89% | -16,78% | 0,58% | 22,77% |
| Categoría | 4,61% | 6,05% | -16,10% | 1,86% | 20,62% |
| Ranking | 322/338 | 30/340 | 195/326 | 191/303 | 73/296 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,54% | 3,32% | 11,78% | -10,01% | 16,83% |
| Categoría | 0,38% | 3,61% | 11,64% | -8,92% | 17,23% |
| Ranking | 282/338 | 211/338 | 182/338 | 201/313 | 125/299 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 160/340
Quintil: 3
Volatilidad: 10,33%
Ranking: 19/340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0484518450
Fecha de constitución: 19/02/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
