Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,82%
  • Ranking953/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,958626 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,00

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%9,07%-0,16%16,27%-16,21%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking953/1234290/1226871/120924/1189774/1157
Quintil42414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,93%0,09%5,97%20,28%7,30%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking1176/1234968/1234866/1230448/1192501/1111
Quintil54423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 722/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 7,89%

Ranking: 234/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0487189069

Fecha de constitución: 28/09/2010

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD