Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,48%
- Ranking658/1231
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,849787 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,11
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,48% | 9,07% | -0,16% | 16,27% | -16,21% |
| Categoría | 2,48% | 4,52% | 6,64% | 7,20% | -14,39% |
| Ranking | 658/1231 | 290/1232 | 871/1215 | 24/1195 | 781/1163 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,39% | -2,13% | 9,71% | 28,76% | 9,04% |
| Categoría | 0,84% | -0,23% | 9,02% | 21,62% | 5,73% |
| Ranking | 110/1231 | 923/1222 | 328/1224 | 197/1188 | 445/1087 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 412/1232
Quintil: 2
Volatilidad: 7,77%
Ranking: 265/1232
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0487189069
Fecha de constitución: 28/09/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
