Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC CHF HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,04%
- Ranking361/2180
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,833930 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,40
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,04% | -0,16% | 16,27% | -16,21% | -2,20% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 361/2180 | 1696/2137 | 31/2086 | 1382/2019 | 1127/1913 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,99% | 3,87% | 7,62% | 28,24% | 6,65% |
| Categoría | 1,34% | 3,21% | 3,51% | 17,11% | 1,65% |
| Ranking | 1410/2199 | 548/2199 | 402/2174 | 283/2070 | 803/1911 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 456/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 1262/2175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0487189069
Fecha de constitución: 28/09/2010
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
