Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,30%
  • Ranking338/1036
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,728026 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 17/11/2025

1 día: 1,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,30%11,14%-8,55%-16,74%5,01%
Categoría6,96%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking338/1036803/1034986/1014674/992569/950
Quintil24543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,21%8,66%14,97%15,87%8,79%
Categoría1,82%7,36%9,17%23,69%27,85%
Ranking418/1049348/1049374/1035807/1000740/940
Quintil22254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 336/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 14,02%

Ranking: 265/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD