Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202631,18%
  • Ranking128/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,375328 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo31,18%15,07%11,14%-8,55%-16,74%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking128/521207/512363/516499/502307/486
Quintil23454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,36%20,48%53,22%63,09%25,58%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking435/52165/52195/520271/492321/474
Quintil51134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,38%

Ranking: 57/525

Quintil: 1

Volatilidad: 27,70%

Ranking: 80/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD