Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,00%
  • Ranking323/1036
  • Fecha12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,492712 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,00%11,14%-8,55%-16,74%5,01%
Categoría5,35%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking323/1036803/1034986/1014674/992569/950
Quintil24543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,82%2,75%10,88%11,28%4,73%
Categoría-2,70%2,52%3,10%20,88%23,88%
Ranking524/1049393/1047321/1036841/1000750/944
Quintil32254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 361/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 193/1039

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD