Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202413,81%
- Ranking731/1079
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,569425 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 06/11/2024
1 día: 1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 13,81% | -8,55% | -16,74% | 5,01% | 19,46% |
Categoría | 15,77% | 2,10% | -12,05% | 10,75% | 11,65% |
Ranking | 731/1079 | 1029/1056 | 700/1043 | 590/999 | 194/949 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -3,08% | 14,90% | 11,99% | -15,19% | 11,62% |
Categoría | -1,84% | 10,38% | 18,55% | 3,28% | 30,33% |
Ranking | 813/1097 | 188/1088 | 969/1076 | 942/1039 | 698/943 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 999/1077
Quintil: 5
Volatilidad: 13,19%
Ranking: 221/1077
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD