Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,78%
  • Ranking798/1078
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,401844 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo12,78%-8,55%-16,74%5,01%19,46%
Categoría15,95%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking798/10781027/1054698/1041588/997194/947
Quintil45432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,59%7,84%11,73%-18,07%11,50%
Categoría0,01%6,78%18,88%1,22%32,65%
Ranking623/1097404/1087931/1075937/1039733/944
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 997/1075

Quintil: 5

Volatilidad: 13,19%

Ranking: 220/1075

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD