Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202629,32%
- Ranking267/573
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,987077 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 29,32% | 15,07% | 11,14% | -8,55% | -16,74% |
| Categoría | 23,23% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 267/573 | 225/544 | 392/545 | 517/520 | 308/502 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,13% | -5,33% | 33,56% | 61,25% | 28,30% |
| Categoría | 1,21% | -0,93% | 25,93% | 57,50% | 38,85% |
| Ranking | 98/581 | 518/581 | 235/566 | 361/532 | 355/480 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 220/568
Quintil: 2
Volatilidad: 30,07%
Ranking: 87/568
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
