Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,75%
- Ranking99/523
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,450893 EUR
Patrimonio (miles de euros):246.245,23
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 26,75% | 15,07% | 11,14% | -8,55% | -16,74% |
| Categoría | 17,19% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 99/523 | 209/514 | 363/518 | 499/504 | 307/488 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,94% | 14,43% | 47,68% | 55,42% | 27,78% |
| Categoría | 5,84% | 8,64% | 31,74% | 47,88% | 33,11% |
| Ranking | 16/523 | 119/510 | 115/517 | 261/493 | 250/474 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,69%
Ranking: 107/522
Quintil: 2
Volatilidad: 25,49%
Ranking: 81/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0491816475
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
