Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-PACIFIC TIGER FUND I CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,81%
  • Ranking731/1079
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,569425 EUR

Patrimonio (miles de euros):246.245,23

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,81%-8,55%-16,74%5,01%19,46%
Categoría15,77%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking731/10791029/1056700/1043590/999194/949
Quintil45432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,08%14,90%11,99%-15,19%11,62%
Categoría-1,84%10,38%18,55%3,28%30,33%
Ranking813/1097188/1088969/1076942/1039698/943
Quintil41554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 999/1077

Quintil: 5

Volatilidad: 13,19%

Ranking: 221/1077

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0491816475

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD