Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202413,49%
- Ranking65/117
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.262,86
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 13,49% | 1,35% | -25,73% | 6,39% | 20,20% |
| Categoría | 12,22% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 65/117 | 63/115 | 109/115 | 66/112 | 36/102 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -2,61% | 4,28% | 16,02% | -18,15% | 8,93% |
| Categoría | -2,80% | 5,44% | 15,54% | -8,04% | 25,13% |
| Ranking | 56/117 | 61/117 | 54/117 | 94/115 | 91/102 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,53%
Ranking: 63/117
Quintil: 3
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 80/117
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0491818174
Fecha de constitución: 26/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
