Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DIVIDEND FUND I CAP EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,19%
  • Ranking60/117
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia Pacífico. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.262,86

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo15,19%1,35%-25,73%6,39%20,20%
Categoría13,49%3,60%-17,65%9,39%16,58%
Ranking60/11763/115109/11566/11236/102
Quintil33532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo-3,04%12,11%18,81%-14,03%9,77%
Categoría-3,56%12,85%16,81%-5,05%25,23%
Ranking79/11758/11740/11793/11587/102
Quintil43255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 63/117

Quintil: 3

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 80/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0491818174

Fecha de constitución: 26/08/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR