Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,07%
  • Ranking1084/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.010,94

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%5,19%2,88%9,47%-5,73%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1084/2184809/21541303/2110516/2059317/1987
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%-0,07%11,54%17,60%15,98%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking583/21631193/2184731/21441002/2059394/1910
Quintil23232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 739/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 1174/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494455123

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR