Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,07%
  • Ranking968/2215
  • Fecha14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.816,95

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%5,19%2,88%9,47%-5,73%
Categoría0,84%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking968/2215812/21761321/2132521/2081320/2014
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,36%3,48%6,16%16,42%11,96%
Categoría1,43%2,45%3,37%14,77%2,23%
Ranking286/2215548/2213776/2176949/2081547/1919
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 800/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1267/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494455123

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR