Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,73%
  • Ranking492/1366
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 15,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.489,99

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,73%5,19%2,88%9,47%-5,73%
Categoría3,75%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking492/1366596/1334663/1295429/1253233/1207
Quintil23321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,19%2,64%8,20%15,59%16,80%
Categoría-0,47%1,38%7,83%20,31%5,33%
Ranking591/1408175/1401410/1356658/1239235/1195
Quintil31231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 404/1357

Quintil: 2

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 516/1357

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0494455123

Fecha de constitución: 15/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR