Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,67%
- Ranking1631/2174
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.759,60
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,67% | 5,19% | 2,88% | 9,47% | -5,73% |
| Categoría | 0,54% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1631/2174 | 809/2154 | 1303/2110 | 516/2059 | 317/1987 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,43% | 0,07% | 5,37% | 16,12% | 13,30% |
| Categoría | -1,31% | 0,73% | 4,09% | 17,10% | 3,53% |
| Ranking | 1932/2174 | 1418/2174 | 790/2133 | 1111/2048 | 547/1894 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 619/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 1188/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0494455123
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
