Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,86%
- Ranking584/1234
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.586,64
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,86% | 5,19% | 2,88% | 9,47% | -5,73% |
| Categoría | 4,78% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 584/1234 | 539/1226 | 609/1209 | 389/1189 | 223/1157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,10% | 4,49% | 10,80% | 16,69% | 16,87% |
| Categoría | 1,79% | 4,61% | 11,38% | 21,32% | 6,28% |
| Ranking | 477/1234 | 497/1234 | 440/1230 | 599/1192 | 278/1103 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 428/1230
Quintil: 2
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 452/1230
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0494455123
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
