Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO I EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,84%
- Ranking1134/2221
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 14,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.274,87
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,84% | 2,88% | 9,47% | -5,73% | -0,81% |
| Categoría | -2,24% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1134/2221 | 1341/2180 | 533/2128 | 323/2061 | 942/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,93% | -0,28% | 4,12% | 11,77% | 6,31% |
| Categoría | 0,73% | -1,90% | 2,97% | 6,74% | -1,33% |
| Ranking | 1016/2222 | 917/2221 | 831/2193 | 725/2081 | 588/1874 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 886/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 1369/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0494455123
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
