Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,95%
  • Ranking661/1103
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 191,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.673,02

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo6,95%7,09%-7,65%-2,87%2,73%
Categoría9,24%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking661/1103326/1003703/979809/846291/733
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,15%1,69%12,16%6,42%5,74%
Categoría1,65%3,52%10,43%9,27%20,64%
Ranking853/1107713/1106387/1102642/1014650/780
Quintil44245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 185/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 620/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494762056

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR