Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,65%
  • Ranking649/1103
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 191,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.579,78

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo6,65%7,09%-7,65%-2,87%2,73%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking649/1103326/1003703/979809/846291/733
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,23%1,38%11,79%4,86%5,87%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking829/1107715/1106397/1102669/1014643/780
Quintil44245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 185/1104

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 620/1104

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494762056

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR