Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,37%
  • Ranking519/1140
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 190,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.875,14

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo6,37%7,09%-7,65%-2,87%2,73%
Categoría6,94%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking519/1140338/1035729/1011842/879296/745
Quintil32452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,46%1,48%12,82%2,96%5,95%
Categoría0,14%1,75%8,36%7,62%19,57%
Ranking741/1144490/1143239/1139699/995628/783
Quintil43245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 185/1141

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 626/1141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0494762056

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR