Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,26%
- Ranking191/615
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 263,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.670,86
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,26% | 11,28% | 14,53% | 15,11% | -11,71% |
| Categoría | 9,05% | 12,21% | 21,44% | 27,18% | -12,07% |
| Ranking | 191/615 | 258/619 | 344/605 | 319/577 | 256/562 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,34% | 1,72% | 32,91% | 54,86% | 46,87% |
| Categoría | 2,96% | 1,61% | 34,91% | 77,50% | 71,98% |
| Ranking | 287/610 | 183/615 | 247/611 | 275/567 | 231/531 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 305/622
Quintil: 3
Volatilidad: 17,30%
Ranking: 334/622
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0496414607
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
