Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,90%
- Ranking275/649
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 231,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.237,21
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,90% | 14,53% | 15,11% | -11,71% | 9,88% |
| Categoría | 7,10% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 275/649 | 348/635 | 329/607 | 266/590 | 249/549 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,43% | 8,64% | 12,49% | 40,16% | 50,30% |
| Categoría | 0,24% | 9,17% | 18,15% | 51,40% | 80,28% |
| Ranking | 231/652 | 346/652 | 347/639 | 304/602 | 285/578 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 343/638
Quintil: 3
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 456/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496414607
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
