Informe del fondo de inversión

PICTET - JAPAN INDEX IS EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,48%
  • Ranking319/661
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.

Referencia:MSCI Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 210,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.192,50

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,48%15,11%-11,71%9,88%4,38%
Categoría17,66%27,10%-12,30%11,19%6,24%
Ranking319/661339/636272/619258/583412/556
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,12%0,92%14,49%9,24%30,90%
Categoría0,84%3,36%20,26%26,25%56,71%
Ranking339/666403/664362/658278/614302/573
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 283/660

Quintil: 3

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 397/660

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0496414607

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 JPY