Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX IS EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,52%
- Ranking259/728
- Fecha24/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 295,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.771,07
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,52% | 11,28% | 14,53% | 15,11% | -11,71% |
| Categoría | 21,95% | 12,50% | 21,29% | 27,10% | -12,02% |
| Ranking | 259/728 | 305/701 | 384/665 | 351/617 | 269/591 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,05% | 2,94% | 27,17% | 58,18% | 52,88% |
| Categoría | 2,33% | 2,19% | 27,60% | 69,95% | 78,91% |
| Ranking | 160/733 | 285/732 | 323/716 | 343/639 | 284/583 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 343/716
Quintil: 3
Volatilidad: 17,79%
Ranking: 446/713
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0496414607
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
