Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-4,85%
  • Ranking399/409
  • Fecha27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,069100 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.755,17

Fecha: 27/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,85%4,45%-15,50%-12,48%-0,17%
Categoría5,70%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking399/409182/405375/402389/393187/374
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,15%-2,23%-2,25%-15,90%-25,50%
Categoría1,05%2,17%8,81%3,74%7,34%
Ranking347/409390/409401/409389/399369/372
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 378/409

Quintil: 5

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 120/409

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR