Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,83%
  • Ranking77/367
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,464600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.656,09

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo5,83%-7,15%4,45%-15,50%-12,48%
Categoría3,14%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking77/367351/361155/357330/356344/348
Quintil25355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,87%1,05%0,78%3,10%-19,50%
Categoría1,08%1,79%3,59%16,14%9,25%
Ranking164/367236/367203/361246/357336/347
Quintil34345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 249/361

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 214/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR