SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,85%
• Ranking 84/365
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,466000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.635,17

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,85%	-7,15%	4,45%	-15,50%	-12,48%
Categoría	3,87%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	84/365	350/360	155/356	329/355	343/347
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,07%	2,03%	3,41%	6,14%	-19,69%
Categoría	0,73%	1,86%	5,15%	17,08%	10,02%
Ranking	265/365	150/365	160/359	236/356	333/345
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 165/360

Quintil: 3

Volatilidad: 4,13%

Ranking: 238/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR