SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,27%
• Ranking 54/367
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,515400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.613,52

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,27%	-7,15%	4,45%	-15,50%	-12,48%
Categoría	2,73%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	54/367	351/361	155/357	330/356	344/348
Quintil	1	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,15%	1,82%	1,72%	2,38%	-21,53%
Categoría	0,60%	1,46%	4,19%	13,25%	8,63%
Ranking	99/367	113/367	197/361	255/357	333/343
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 230/361

Quintil: 4

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 211/361

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR