SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A QDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 6,66%
• Ranking 70/361
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,561500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.581,56

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	6,66%	-7,15%	4,45%	-15,50%	-12,48%
Categoría	3,77%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	70/361	348/358	155/354	327/353	341/345
Quintil	1	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,23%	0,37%	3,92%	2,77%	-23,54%
Categoría	-0,14%	0,94%	2,86%	14,90%	7,90%
Ranking	112/361	206/361	97/361	286/357	329/341
Quintil	2	3	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 98/364

Quintil: 2

Volatilidad: 4,17%

Ranking: 238/364

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0499925211

Fecha de constitución: 09/04/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR