Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C SDIS JPY (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,41%
- Ranking646/654
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 50,406729 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.143,23
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,41% | -12,99% | -5,68% | -7,86% | -24,36% |
| Categoría | -0,11% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
| Ranking | 646/654 | 626/626 | 565/565 | 535/536 | 499/499 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | -2,51% | -11,18% | -18,00% | -46,38% |
| Categoría | -0,13% | -0,33% | 0,29% | 11,78% | -1,60% |
| Ranking | 20/681 | 633/675 | 630/630 | 538/538 | 480/481 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,91%
Ranking: 634/634
Quintil: 5
Volatilidad: 4,54%
Ranking: 120/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0502891335
Fecha de constitución: 11/06/2010
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
