Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C BYDIS JPY (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,89%
- Ranking641/641
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 61,115739 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.895,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -3,89% | -7,86% | -24,36% | -5,02% | -0,40% |
| Categoría | 4,15% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 641/641 | 614/615 | 581/581 | 562/562 | 445/512 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,51% | 1,35% | -35,12% | -37,59% |
| Categoría | 0,27% | 1,68% | 7,60% | -2,59% | 0,07% |
| Ranking | 596/653 | 611/649 | 635/641 | 577/578 | 502/503 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 641/641
Quintil: 5
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 2/641
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0502891335
Fecha de constitución: 11/06/2010
Divisa: JPY
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
