Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,21%
- Ranking78/152
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,040300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.173,62
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,21% | 2,16% | 1,97% | 1,89% | -12,44% |
| Categoría | -0,32% | 3,41% | 5,16% | 5,27% | -8,73% |
| Ranking | 78/152 | 58/151 | 97/145 | 124/137 | 62/135 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,31% | -0,22% | 1,76% | 9,17% | -6,58% |
| Categoría | 0,30% | -0,09% | 0,90% | 13,07% | 2,96% |
| Ranking | 32/152 | 62/152 | 47/152 | 81/143 | 83/130 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 62/152
Quintil: 3
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 57/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0539145515
Fecha de constitución: 23/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
