Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-EUROPEAN BOND FUND BI-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,30%
- Ranking125/220
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos estatales europeos. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en títulos de deuda emitidos o garantizados por organismos supranacionales, soberanos, cuasisoberanos, de propiedad estatal o garantizados por el Estado en Europa.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,313500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.509,58
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,30% | 2,16% | 1,97% | 1,89% | -12,44% |
| Categoría | 1,61% | 2,05% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 125/220 | 96/234 | 152/233 | 197/221 | 116/217 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,93% | 1,37% | 3,15% | 7,21% | -1,75% |
| Categoría | 1,26% | 1,73% | 3,26% | 14,96% | 7,18% |
| Ranking | 99/220 | 118/220 | 83/219 | 149/208 | 109/201 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 108/234
Quintil: 3
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 140/234
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0539145515
Fecha de constitución: 23/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
