Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202510,39%
- Ranking160/464
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es una rentabilidad ajustada al riesgo a lo largo de todos los ciclos de mercado invirtiendo en los mercados internacionales de renta variable, materias primas y renta fija, y participando al mismo tiempo en la rentabilidad de la Estrategia Dinámica de Materias Primas. La Estrategia se centrará en certificados negociados en bolsa ('ETC') que replican la exposición a materias primas concretas. Los ETC complementan la inversión en swaps de rentabilidad total sobre índices financieros ampliamente diversificados.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 543,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.161,66
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 10,39% | 0,83% | -13,68% | 8,03% | 29,87% |
| Categoría | 18,09% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 160/464 | 276/426 | 407/418 | 212/397 | 148/363 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -2,92% | 2,09% | 7,49% | -14,35% | 40,20% |
| Categoría | 5,31% | 10,28% | 19,93% | 21,67% | 52,72% |
| Ranking | 385/466 | 233/466 | 190/433 | 320/415 | 269/342 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 107/433
Quintil: 2
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 355/433
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
