Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202528,22%
- Ranking152/450
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es una rentabilidad ajustada al riesgo a lo largo de todos los ciclos de mercado invirtiendo en los mercados internacionales de renta variable, materias primas y renta fija, y participando al mismo tiempo en la rentabilidad de la Estrategia Dinámica de Materias Primas. La Estrategia se centrará en certificados negociados en bolsa ('ETC') que replican la exposición a materias primas concretas. Los ETC complementan la inversión en swaps de rentabilidad total sobre índices financieros ampliamente diversificados.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 631,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.997,86
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 28,22% | 0,83% | -13,68% | 8,03% | 29,87% |
| Categoría | 46,09% | 4,48% | -0,75% | 0,64% | 19,15% |
| Ranking | 152/450 | 266/412 | 393/404 | 199/383 | 137/350 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 3,47% | 16,26% | 24,84% | 3,97% | 62,91% |
| Categoría | -1,87% | 24,21% | 42,46% | 51,23% | 90,89% |
| Ranking | 75/452 | 156/452 | 149/419 | 267/404 | 251/349 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 174/419
Quintil: 3
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 264/419
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
