Informe del fondo de inversión
ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202511,81%
- Ranking123/464
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es una rentabilidad ajustada al riesgo a lo largo de todos los ciclos de mercado invirtiendo en los mercados internacionales de renta variable, materias primas y renta fija, y participando al mismo tiempo en la rentabilidad de la Estrategia Dinámica de Materias Primas. La Estrategia se centrará en certificados negociados en bolsa ('ETC') que replican la exposición a materias primas concretas. Los ETC complementan la inversión en swaps de rentabilidad total sobre índices financieros ampliamente diversificados.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward) (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 550,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.161,66
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 11,81% | 0,83% | -13,68% | 8,03% | 29,87% |
| Categoría | 10,35% | 4,48% | -0,78% | 0,72% | 19,26% |
| Ranking | 123/464 | 276/426 | 407/418 | 212/397 | 148/363 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,97% | 0,60% | 3,63% | -17,39% | 59,47% |
| Categoría | 1,20% | 1,28% | 9,60% | 18,52% | 58,79% |
| Ranking | 68/465 | 145/465 | 150/433 | 392/414 | 203/342 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 204/433
Quintil: 3
Volatilidad: 12,10%
Ranking: 342/433
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
