ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR) EUR
- % 20267,08%
- Ranking295/413
- Fecha10/02/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El fondo tiene el objetivo de participar en el rendimiento de los mercados mundiales de materias primas. Con este fin, tiene exposición a la Dynamic Commodities Strategy a través de derivados (swaps), en particular. La estrategia invierte, en primer lugar, en índices de materias primas ampliamente diversificados. Por otra parte, tiene exposición a materias primas seleccionadas de certificados (materias primas negociadas en bolsa). La ponderación de las distintas materias primas se ajusta con regularidad sobre la base de indicadores fundamentales y técnicos, con el objetivo de captar el mercado previsto y las tendencias de los precios. La exposición total del fondo a la estrategia debe controlarse entre el 0 y el 150% de sus activos. La liquidez correspondiente a la estructura de los derivados se invierte en una cartera de bonos con una duración corta.
Referencia:BLOOMBERG Commodity Excl. Agriculture Excl. Livestock Capped Total Return (Shifted By 2 Days Forward)
Última valoración
Valor liquidativo: 704,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.952,31
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 7,08% | 33,57% | 0,83% | -13,68% |
| Categoría | 12,84% | 64,38% | 4,55% | -0,83% |
| Ranking | 295/413 | 171/452 | 267/413 | 394/405 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 7,77% | 15,79% | 34,35% | 34,03% |
| Categoría | 6,94% | 28,38% | 66,74% | 84,56% |
| Ranking | 193/413 | 228/413 | 178/412 | 174/368 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,37%
Ranking: 156/453
Quintil: 2
Volatilidad: 17,24%
Ranking: 208/453
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0542501423
Fecha de constitución: 26/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
