Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,30%
  • Ranking518/1377
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 351,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.302,18

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo10,30%7,21%8,69%-12,59%25,00%
Categoría10,06%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking518/1377770/13631146/1331609/1284584/1224
Quintil23533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,29%1,39%7,55%21,93%48,08%
Categoría1,98%0,47%9,14%29,56%58,30%
Ranking804/1383365/1378700/1374890/1326779/1196
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 778/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 10,37%

Ranking: 1124/1371

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0546268359

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR