Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20256,71%
  • Ranking616/1384
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 339,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.596,97

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo6,71%7,21%8,69%-12,59%25,00%
Categoría6,95%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking616/1384771/13701151/1338609/1291586/1233
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,58%7,45%8,48%26,80%44,46%
Categoría-2,06%9,67%5,47%34,84%54,24%
Ranking453/13871070/1385278/1376947/1323819/1197
Quintil24244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 426/1377

Quintil: 2

Volatilidad: 11,24%

Ranking: 813/1377

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0546268359

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR