Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EQUITY SICAV - SWISS OPPORTUNITY (CHF) (EUR) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,32%
  • Ranking699/1367
  • Fecha24/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio en acciones y derechos de participación de empresas con cualquier tamaño de capitalización, que tengan su sede en Suiza o desarrollen su actividad principal en Suiza. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia:Swiss Performance Index (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 359,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.854,96

Fecha: 24/03/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,32%16,77%7,21%8,69%-12,59%
Categoría-2,24%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking699/1367447/1378782/13641141/1333618/1293
Quintil32353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-9,27%-3,13%4,38%28,83%38,32%
Categoría-7,60%-1,65%6,25%33,86%43,14%
Ranking1096/1360745/1367578/1357625/1313568/1246
Quintil53333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 388/1385

Quintil: 2

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 749/1385

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0546268359

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR