Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,64%
- Ranking174/1058
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 311,286740 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.700,81
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,64% | 29,52% | 11,90% | -5,31% | 18,26% |
| Categoría | -0,01% | 9,95% | 3,94% | -3,42% | 6,42% |
| Ranking | 174/1058 | 19/1048 | 130/947 | 558/927 | 113/827 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,51% | 0,16% | 13,59% | 57,97% | 73,28% |
| Categoría | 0,09% | 0,05% | 4,08% | 14,17% | 22,66% |
| Ranking | 537/1059 | 430/1058 | 30/1047 | 12/965 | 27/800 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 17/1044
Quintil: 1
Volatilidad: 12,94%
Ranking: 118/1044
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0548376580
Fecha de constitución: 03/11/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
