SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C ACC USD (HEDGED)

• % 2026 0,98%
• Ranking 880/1291
• Fecha 11/06/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 326,428014 EUR

Patrimonio (miles de euros): 163.574,04

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,98%	7,62%	29,52%	11,90%
Categoría	2,02%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	880/1291	251/1299	26/1294	172/1191
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,82%	-0,43%	4,49%	52,02%
Categoría	0,57%	1,37%	5,54%	18,61%
Ranking	1026/1299	973/1275	712/1296	64/1245
Quintil	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 634/1318

Quintil: 3

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 410/1318

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0548376580

Fecha de constitución: 03/11/2010

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD