Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,45%
  • Ranking856/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,293718 EUR

Patrimonio (miles de euros):498,13

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,45%1,40%2,25%6,01%-2,52%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking856/21841222/21541394/21101042/2059118/1987
Quintil23431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,11%0,25%7,63%10,43%10,39%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1088/2163926/21841180/21441410/2059709/1910
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1203/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 4,93%

Ranking: 1842/2154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371379

Fecha de constitución: 23/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD