Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,18%
  • Ranking1220/2197
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,997330 EUR

Patrimonio (miles de euros):520,47

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,18%2,25%6,01%-2,52%0,77%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1220/21971418/21541067/2103120/2036760/1927
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,06%2,00%0,88%7,33%9,36%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking1034/22161788/22141392/21901480/2084706/1956
Quintil35442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1543/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 1674/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371379

Fecha de constitución: 23/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD