Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,70%
  • Ranking1158/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,791348 EUR

Patrimonio (miles de euros):507,35

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,70%2,25%6,01%-2,52%0,77%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1158/22211436/21801076/2128121/2061776/1952
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,18%-1,50%1,81%7,77%4,51%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking1193/22221160/22211070/21931142/2081705/1874
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1454/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1699/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371379

Fecha de constitución: 23/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD