Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,62%
  • Ranking1613/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,017481 EUR

Patrimonio (miles de euros):628,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,62%6,01%-2,52%0,77%-6,85%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1613/22931123/2244131/2176819/20571473/1874
Quintil43124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%2,54%4,17%5,27%1,09%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1062/23161076/23111874/2289590/2160752/1894
Quintil33522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2023/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 2,78%

Ranking: 2244/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371379

Fecha de constitución: 23/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD