Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT AC EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,01%
- Ranking1635/2298
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.
Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,845123 EUR
Patrimonio (miles de euros):603,85
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,01% | 6,01% | -2,52% | 0,77% | -6,85% |
Categoría | 4,67% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1635/2298 | 1128/2251 | 131/2183 | 821/2064 | 1477/1879 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,95% | 0,40% | 3,86% | 5,18% | -1,22% |
Categoría | -1,04% | 0,90% | 10,67% | -3,81% | -6,24% |
Ranking | 1075/2321 | 1576/2316 | 1967/2289 | 547/2158 | 768/1869 |
Quintil | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 2030/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 2,78%
Ranking: 2249/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0551371379
Fecha de constitución: 23/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD