Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,17%
  • Ranking524/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,657918 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.742,25

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,17%2,14%3,00%6,80%-1,81%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking524/1234719/1226602/1209626/118952/1157
Quintil33331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,04%2,37%8,21%13,57%15,85%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking453/1234674/1234663/1230747/1192326/1104
Quintil23342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 700/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1197/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371700

Fecha de constitución: 21/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD