Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,66%
  • Ranking1132/2218
  • Fecha25/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,698226 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.313,41

Fecha: 25/07/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,66%3,00%6,80%-1,81%1,50%
Categoría-2,19%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1132/22181328/2175930/212380/2056702/1947
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,22%1,58%1,57%8,98%9,41%
Categoría0,16%1,47%2,28%9,78%-1,88%
Ranking1677/22221154/22191126/21981156/2089393/1897
Quintil43332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1158/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1741/2192

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371700

Fecha de constitución: 21/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD