Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT IC EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,15%
  • Ranking1113/2221
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,759645 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.279,52

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,15%3,00%6,80%-1,81%1,50%
Categoría-2,54%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1113/22211331/2180932/212880/2061704/1952
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,40%-0,89%1,98%10,52%8,60%
Categoría-0,59%-1,77%1,83%8,46%-1,82%
Ranking1050/22221045/2221983/21931017/2081404/1877
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1324/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 5,28%

Ranking: 1709/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371700

Fecha de constitución: 21/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD