Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,41%
  • Ranking1076/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,907935 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.934,43

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,41%-3,01%-3,28%3,13%-3,80%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking1076/12341050/1226994/1209925/1189139/1157
Quintil55541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,38%-2,06%3,61%-3,18%-6,95%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking370/12341179/12341061/12301082/1192756/1111
Quintil25554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1086/1230

Quintil: 5

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 824/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD