Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,67%
  • Ranking704/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,073005 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.534,87

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,67%-3,01%-3,28%3,13%-3,80%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking704/21841688/21541857/21101505/2059198/1987
Quintil24541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,18%0,44%2,95%-2,78%-5,56%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1057/2163732/21841867/21441913/20591282/1910
Quintil32554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1836/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1610/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD