Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,20%
  • Ranking1853/2197
  • Fecha10/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,842324 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.690,12

Fecha: 10/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,20%-3,28%3,13%-3,80%-0,75%
Categoría1,31%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1853/21971892/21541539/2103201/2036918/1927
Quintil55413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,00%2,50%-3,63%-5,49%-5,70%
Categoría0,68%3,73%3,10%16,11%2,02%
Ranking861/22161569/22141965/21911957/20841308/1956
Quintil24554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 2015/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 1507/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD