Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,27%
  • Ranking2061/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,272186 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.263,32

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,27%3,13%-3,80%-0,75%-9,60%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking2061/22931648/2244216/2176990/20571692/1874
Quintil54135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,73%4,13%-0,56%-3,11%-11,82%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1127/2319954/23112164/22891105/21601329/1896
Quintil33534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 2237/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 742/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD