Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT ID EUR

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,57%
  • Ranking1590/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener una rentabilidad total principalmente en una cartera diversificada de bonos de grado de inversión y de no calificación de inversión y otros valores similares, emitidos o garantizados por gobiernos, agencias gubernamentales o entidades supranacionales de mercados emergentes o empresas que tengan su domicilio social en mercados emergentes y que estén principalmente denominados en moneda local.

Referencia:JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (50%), JP Morgan ELMI+ (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,648784 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.980,04

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,57%-3,28%3,13%-3,80%-0,75%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1590/22211917/21801559/2128202/2061934/1952
Quintil45413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,17%-6,00%-3,11%-7,79%-14,05%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking2211/22222079/22211860/21931845/20811403/1874
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1943/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1508/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0551371965

Fecha de constitución: 10/02/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD