Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,11%
- Ranking177/233
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 12,424000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.482,04
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -5,11% | -2,61% | 8,68% | 37,27% | 55,88% |
| Categoría | -0,93% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 177/233 | 136/231 | 74/230 | 60/217 | 21/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 3,65% | -6,00% | -14,57% | 7,44% | 130,00% |
| Categoría | 5,66% | 6,93% | -0,54% | 18,90% | 96,03% |
| Ranking | 159/233 | 171/233 | 228/231 | 136/227 | 37/151 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,15%
Ranking: 214/231
Quintil: 5
Volatilidad: 20,55%
Ranking: 56/231
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0555008191
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
