Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20241,09%
- Ranking115/236
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,591100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.782,24
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,09% | 8,68% | 37,27% | 55,88% | -39,24% |
| Categoría | 5,55% | 5,91% | -2,26% | 26,51% | 23,29% |
| Ranking | 115/236 | 75/235 | 66/217 | 21/181 | 138/147 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -0,12% | -8,24% | -3,52% | 39,45% | 52,60% |
| Categoría | -0,54% | 1,11% | 19,94% | 8,57% | 81,45% |
| Ranking | 90/236 | 224/236 | 224/236 | 68/212 | 94/141 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 232/236
Quintil: 5
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 193/236
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0555008191
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
