Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,11%
- Ranking52/209
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 17,014700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.863,35
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 29,11% | 0,65% | -2,61% | 8,68% | 37,27% |
| Categoría | 46,53% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 52/209 | 156/209 | 134/207 | 74/207 | 60/194 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | -6,18% | -10,61% | 37,63% | 36,47% | 104,87% |
| Categoría | -1,04% | 26,61% | 77,21% | 76,91% | 110,29% |
| Ranking | 167/211 | 164/211 | 115/209 | 115/207 | 69/184 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,90%
Ranking: 115/209
Quintil: 3
Volatilidad: 23,60%
Ranking: 37/209
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0555008191
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
