Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,76%
- Ranking193/251
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 13,847300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.735,30
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 5,76% | -2,61% | 8,68% | 37,27% | 55,88% |
| Categoría | 21,11% | 6,27% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 193/251 | 136/240 | 74/230 | 60/217 | 21/181 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,03% | 6,28% | -0,28% | 10,48% | 123,90% |
| Categoría | 1,11% | 11,93% | 16,09% | 31,24% | 83,73% |
| Ranking | 48/251 | 168/251 | 202/251 | 122/230 | 43/180 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 201/251
Quintil: 5
Volatilidad: 20,11%
Ranking: 94/251
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0555008191
Fecha de constitución: 17/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
