Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A DIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,04%
  • Ranking113/239
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 14,390400 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.825,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo7,04%8,68%37,27%55,88%-39,24%
Categoría10,34%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking113/23975/23860/21821/182138/147
Quintil32215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo4,02%2,40%5,78%53,70%63,35%
Categoría1,67%7,29%20,08%9,85%85,24%
Ranking82/239131/239152/23964/21578/145
Quintil23423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 235/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,47%

Ranking: 202/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0555008191

Fecha de constitución: 17/11/2010

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR