Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202512,47%
  • Ranking33/165
  • Fecha01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,120700 EUR

Patrimonio (miles de euros):110,49

Fecha: 01/04/2025

1 día: 1,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,47%-31,66%24,21%-0,22%-17,30%
Categoría10,05%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking33/165149/16690/165154/164152/169
Quintil15355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo5,75%12,47%-18,12%-24,10%28,97%
Categoría1,52%10,05%-17,78%-11,66%54,43%
Ranking12/16533/165120/165145/164141/157
Quintil11455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,67%

Ranking: 137/166

Quintil: 5

Volatilidad: 17,30%

Ranking: 69/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0566486667

Fecha de constitución: 13/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD