Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-23,21%
- Ranking160/174
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de inversión es lograr el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas con sus domicilio social en un país de América Latina, y/o de las empresas que realicen la mayor parte de sus actividades empresariales en un país de América Latina, y/o de sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país de América Latina.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 Net Total Return (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,115900 EUR
Patrimonio (miles de euros):117,46
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -23,21% | 24,21% | -0,22% | -17,30% | -17,45% |
Categoría | -20,20% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 160/174 | 97/173 | 159/172 | 160/177 | 58/174 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -4,95% | -10,08% | -17,47% | -3,80% | -29,36% |
Categoría | -3,32% | -8,01% | -13,93% | 17,64% | -10,81% |
Ranking | 165/174 | 155/174 | 158/174 | 162/172 | 151/164 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 122/174
Quintil: 4
Volatilidad: 20,20%
Ranking: 16/174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0566486667
Fecha de constitución: 13/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD