Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202424,94%
  • Ranking338/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 389,321680 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.029,22

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo24,94%21,18%-12,53%33,71%5,99%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking338/2423302/2356628/2206168/1991884/1787
Quintil11213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,47%8,50%31,08%32,75%93,94%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking649/2496483/2487317/2410131/218470/1737
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,36%

Ranking: 285/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 7,95%

Ranking: 1770/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0566714399

Fecha de constitución: 04/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD