Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,97%
  • Ranking1796/2722
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 341,928647 EUR

Patrimonio (miles de euros):74.518,34

Fecha: 15/04/2025

1 día: 1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-12,97%26,08%21,18%-12,53%33,71%
Categoría-11,21%21,30%16,57%-13,43%27,41%
Ranking1796/2722328/2610323/2523648/2365179/2150
Quintil41121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,06%-14,01%-1,24%20,59%92,48%
Categoría-7,19%-12,45%-0,28%14,99%73,75%
Ranking1327/27261725/27221005/2633162/2396119/1970
Quintil34211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 728/2648

Quintil: 2

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 1265/2643

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0566714399

Fecha de constitución: 04/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD