Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY I (ACC) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,27%
  • Ranking1527/2701
  • Fecha23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en una cartera de compañías de todo el mundo; las características de riesgo de la cartera de valores del Subfondo se asemejarán a las de la cesta de valores que componen el índice de referencia. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de cualquier lugar del mundo.

Referencia:MSCI World (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 383,958724 EUR

Patrimonio (miles de euros):98.782,07

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,27%26,08%21,18%-12,53%33,71%
Categoría-0,23%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1527/2701327/2586329/2504636/2352179/2144
Quintil31121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,21%11,97%5,73%41,66%91,29%
Categoría3,05%12,09%6,52%34,83%72,45%
Ranking1195/27511083/2736969/2644303/2443133/2023
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1157/2652

Quintil: 3

Volatilidad: 15,16%

Ranking: 665/2652

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0566714399

Fecha de constitución: 04/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD