Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,30%
- Ranking276/1052
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):962,08
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,30% | 14,02% | 2,21% | -7,59% | 7,06% |
| Categoría | 0,02% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 276/1052 | 673/1051 | 465/1027 | 247/1005 | 533/961 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,74% | 8,52% | 11,76% | 12,17% | 28,24% |
| Categoría | 1,05% | 2,61% | 5,60% | 9,28% | 34,46% |
| Ranking | 415/1063 | 128/1053 | 281/1050 | 411/1013 | 478/939 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 294/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 11,14%
Ranking: 881/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0572939261
Fecha de constitución: 03/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
