Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,12%
- Ranking65/84
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):998,59
Fecha: 01/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 18,12% | 11,62% | 14,02% | 2,21% | -7,59% |
| Categoría | 20,68% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 65/84 | 46/84 | 53/84 | 38/83 | 9/82 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -4,51% | 11,79% | 31,84% | 56,76% | 40,37% |
| Categoría | 0,80% | 22,10% | 30,26% | 38,49% | 11,71% |
| Ranking | 74/84 | 73/84 | 57/84 | 45/84 | 35/80 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 57/84
Quintil: 4
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 69/84
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0572939261
Fecha de constitución: 03/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
