Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3Q EUR
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,46%
- Ranking589/1017
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 7,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.967,13
Fecha: 16/04/2026
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,46% | 2,80% | 6,77% | -3,35% | -13,67% |
| Categoría | 6,54% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 589/1017 | 685/1004 | 909/1003 | 771/983 | 512/966 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,56% | 31,25% | 18,50% | -6,67% |
| Categoría | 2,71% | 2,47% | 27,29% | 34,29% | 21,80% |
| Ranking | 761/1003 | 506/1017 | 579/1006 | 747/969 | 884/939 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 636/1010
Quintil: 4
Volatilidad: 17,46%
Ranking: 494/1010
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0572940194
Fecha de constitución: 03/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 EUR
