Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,90%
  • Ranking740/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.677,07

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-5,90%6,77%-3,35%-13,67%-0,78%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking740/1058961/1066801/1042529/1020809/976
Quintil45435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,40%-5,34%-4,49%-15,27%-17,36%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking231/1061957/1058973/1047994/1016932/936
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 994/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 14,49%

Ranking: 396/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0572940194

Fecha de constitución: 03/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:2.500,00 EUR